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更值得注意的是PPI的边际变化x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m。此前猪价大涨带动CPI大幅超预期时,市场有观点认为虽然猪通胀带动CPI冲高,但由于PPI同比跌幅仍在扩大,因此通胀只是结构性的而非全面通胀。不过近期以来,随着房地产、基建等下游需求的逐步回暖,以及冬季到来后环保限产有所增加,以钢材为代表的黑色系和以水泥为代表的建筑建材价格出现了快速上涨,钢材库存也创下了历史同期新低xbaixing.com。随着四季度地产、基建投资稳增长力度加大,明年一季度地方债提前发行又将带动新一轮投资开工热潮,需求回暖叠加低库存,未来钢铁、水泥等大宗商品价格的上涨压力将进一步加大,近期钢铁、水泥现货价格带动期货价格和周期股大涨可能只是一个开始,低库存背景下需求驱动的工业品价格上涨的持续时间可能会超出市场预期。
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除此之外,考虑到去年同期国际油价大幅跳水,油价同比的由负转正也将对PPI带来显著的输入性通胀压力x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。因此按照目前的趋势外推,11月PPI同比跌幅迅速收窄,12月PPI同比转正已成大概率事件,CPI和PPI共振上涨对通胀预期的推升作用不可小觑。虽然四季度以来市场对明年地方政府专项债额度的提前发行充满期待,但截止目前为止地方专项债的提前发行却迟迟没有兑现,使得市场对基建投资的预期出现了一定程度的降温x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m。然而我们认为,如果明年的地方专项债额度提前至今年发行,固然能够提振四季度经济,起到基建投资提前发力稳增长的政策效果,但如果四季度专项债发行并不启动,而是延后至明年年初正式开始,那么稳增长的政策效果反而会进一步增强。
因为一方面,年初银行本着“早投放早收益”的原则,会有集中投放信贷的诉求,对稳增长原本就会带来较强支撑;另一方面,年初是传统的投资和新开工旺季,地方专项债发行能够为新开工季提供更为充足的资金来源,与信贷高峰叠加,推动新开工季的投资进一步加码SSOT。因此即使地方专项债年内不再提前发行,我们也不可对投资过度悲观,反而应该警惕明年一季度投资大幅超预期对债市的潜在压力。

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